百亿私募一季度最新持仓来了，累计348亿元的“新宠旧爱”都有谁？

界面新闻记者 | 龙力

上市公司一季报披露进入倒计时，百亿私募最新的调仓动向也陆续曝光。

Wind数据显示，截至4月27日晚间，共有23家百亿私募旗下产品出现在已披露一季报的上市公司的前十大流通股东中，期末持仓参考市值累计高达347.76亿元，其中有5家百亿私募旗下产品的期末持仓参考市值累计超过了10亿元。

高毅资产旗下产品共出现在9家已披露一季报的上市公司的前十大流通股东中，期末持仓市值累计高达229.05亿元。

具体来看，高毅资产的第一大重仓股依然为海康威视（002415.SZ），截至一季报，公司知名基金经理冯柳掌舵的“高毅邻山1号远望1号”持有该股3.5亿股，较去年年报时减仓3595.01万股，期末参考市值为107.45亿元。

海康威视以智能物联为战略定位，逐步构建并完善以物联感知、人工智能、大数据三大技术为核心的技术体系，服务于安防与场景数字化两大业务领域。自2020年三季报“高毅邻山1号远望1号”新进成为海康威视前十大流通股东之一以来，该股就一直是冯柳的“心水股”，至2023年三季报时其持股数量甚至一度高达4.35亿股。

不过，冯柳持续重仓押注的海康威视近年来的股价表现却并不乐观，在2021年7月创出历史新高67.94元/股以后，该股一路波动下挫，截至今年4月25日其最新收盘价为28.18元/股，相较于三年多以前的高点区间跌幅高达58.52%。

对于另外一只长期重仓股龙佰集团（002601.SZ），冯柳在今年一季度选择增持1000万股，期末的持仓数量上升至8000万股，参考市值为14.24亿元。根据Wind数据，“高毅邻山1号远望1号”于2023年一季报新进为该股前十大流通股东之一，当时的持仓数量为6500万股，随后一路加仓至8000万股，不过去年第四季度其持股数量曾一度减少至7000万股，直到今年一季报重新回到8000万股。

此外，“高毅邻山1号远望1号”还在今年一季度加仓了1300万股的安琪酵母（600298.SH），期末持仓该股的数量上升至3150万股，参考市值为10.88亿元；新进出现在国瓷材料（300285.SZ）前十大流通股东之中，持仓数量为3000万股，期末参考市值为5.59亿元；持仓瑞丰新材（300910.SZ）的数量与去年年报持平，均为1300万股，最新期末参考市值为7.44亿元。

高毅资产的另外一位知名基金经理邓晓峰在今年一季度加码布局周期股。

邓晓峰旗下的两只产品“高毅晓峰2号致信基金”和“高毅晓峰鸿远”分别增持900万股和760万股紫金矿业（601899.SH），截至一季度末，两只产品持仓该股的数量合计为3.58亿股，期末参考市值合计为64.95亿元。

上述两只产品还同时新进出现在云铝股份（000807.SZ）一季报前十大流通股东中，持股数量合计为5520万股，期末参考市值合计为9.57亿元。“高毅晓峰2号致信基金”同时新进成为中国铝业（601600.SH）第九大流通股东，持股数量为1.1亿股，期末参考市值为8.23亿元，另外，该产品还继续持有445万股的河钢资源（000923.SZ），持仓数量与去年年报持平。

玄元私募旗下产品目前已经出现在18家已披露一季报的上市公司前十大流通股东中，期末持仓参考市值累计高达49.34亿元。

与去年年报时相比，对于一季度末持仓市值超过1亿元五只重仓股，玄元投资有4只持仓数量保持不变，仅道通科技（688208.SH）持仓数量微增115股，其中恒力石化（600346.SH）仍为公司第一大重仓股，期末持仓参考市值高达32.84亿元。

恒力石化的主营业务囊括从“一滴油到万物”的炼化、芳烃、烯烃、基础化工、精细化工以及下游各个应用领域材料产品的生产、研发和销售。Wind数据显示，早在2022年中报时玄元私募旗下就有多只产品买进了该股前十大流通股东中。不过，2022年下半年以来，恒力石化的股价走势并不乐观，截至今年4月25日其最新收盘价为15.48元/股，相较于2022年6月底的股价累计下跌了28.63%。

此外，玄元私募旗下产品今年一季报新进出现在华峰超纤（300180.SZ）、史丹利（002588.SZ）、建研设计（301167.SZ）、华宝股份（300741.SZ）前十大流通股东中，不过期末持仓参考市值均不足1亿元。同时减仓了一部分的永艺股份（603600.SH）、康众医疗（688607.SH）以及富瀚微（300613.SZ）。

通怡投资、迎水投资以及阿巴马私募一季报持仓市值也都在10亿元以上。

通怡投资的前三大重仓股分别是沃尔核材（002130.SZ）、中宠股份（002891.SZ）和苏交科（300284.SZ），持仓数量均与2024年年报持平，最新的期末参考市值分别为10.11亿元、1.97亿元和1.54亿元。

新进方面，“通怡梧桐23号”成为扬帆新材（300637.SZ）第四大流通股东，持仓数量为108.42万股，期末参考市值为0.1亿元。

通怡投资旗下产品同时减仓了一定的光莆股份（300632.SZ）、金石亚药（300434.SZ）、翔港科技（603499.SH）以及远东股份（600869.SH）。



迎水投资旗下的“省心亨迎水晋泰嘉裕16号”、“迎水晋泰6号”以及“迎水晋泰10号”一季度继续组团出现在苏交科前十大流通股东中，不过累计的持股数量相较于去年年报减少495.27万股，最新的累计持股数量为6566.91万股，期末参考市值为6.42亿元。此外公司旗下产品还减仓了23万股恒为科技（603496.SH）。

新进方面，迎水投资今年一季度买进了天能重工（300569.SZ）和朗科科技（300042.SZ）前十大流通股东中，期末持仓参考市值分别为3024万元和2584.06万元。

阿巴马私募旗下产品共出现在13只已披露一季报的上市公司前十大流通股东中，其中12只个股的持仓数量均与上一报告期末持平。



“阿巴马元享127号”新进成为佳士科技（300193.SZ）第七大流通股东，持股数量为662.99万股，期末参考市值为7478.57万元。佳士科技是国内焊割设备制造领域的领先企业，主营业务为焊割设备的研发、生产和销售以及焊割配件、焊接材料和焊接机器人的销售，今年一季度公司实现净利润4738万元，同比下降5.19%。

思勰投资一季报重仓持有的四只个股持仓数量均与2024年年报时持平，其中前两大重仓股申通快递（002468.SZ）和信捷电气（603416.SH）期末持仓参考市值分别为1.91亿元和1.69亿元。

聚鸣投资旗下产品一季报新进出现岱勒新材（300700.SZ）和上海电影（601595.SH）前十大流通股东中，期末持仓参考市值分别为1.02亿元和9367.16万元，同时“聚鸣匠传6号”小幅减仓5.9万股恒铭达（002947.SZ）。

睿郡资产旗下的“睿郡有孚1号”继续持有152.73万股芯朋微（688508.SH），同时“睿郡有孚3号”也新进成为该股第十大流通股东，持股数量为130.85万股，两只产品合计的期末参考市值为1.41亿元。上述两只产品还同时增持了神工股份（688233.SH），其中“睿郡有孚1号”的持股数量较去年年末增加7.37万股，“睿郡有孚3号”新进成为该股第七大流通股东，持股数量为81.43万股。

至于另外一只重仓股元力股份（300174.SZ），“睿郡有孚1号”今年一季度减持30万股，“睿郡有孚3号”持仓数量保持不变。

据私募排排网数据，“睿郡有孚1号”和“睿郡有孚3号”的基金经理均为董承非。

此外，一村投资在今年一季度减持60万股永安行（603776.SH），继续持仓299.52万股精研科技（300709.SZ）。

瓴仁私募旗下的“瓴仁卓越长青二期”继续持有509.49万股丽珠集团（000513.SZ），期末参考市值为1.81亿元。

宁泉资产旗下的“宁泉致远79号”新进出现在美畅股份（300861.SZ）前十大流通股东中，期末持仓参考市值为4690.53万元，同时该产品还和“宁泉致远76号”以及“宁泉致远39号”一起新进出现在飞力达（300240.SZ）前十大流通股东中，合计持仓参考市值为4084.27万元。“宁泉致远39号”还在今年一季度减仓41.05万股洲明科技（300232.SZ）。

截至4月27日晚间，除了上述私募以外，其他百亿私募机构旗下现身上市公司一季报前十大流通股东中的产品，期末累计持仓参考市值均在1亿元以下。